ケンタの日本全国スタバ旅 (Starbucks trip)

日本のコンセプトストアを制覇した「スタバ旅行家」のケンタが47都道府県のスタバを巡りまくる!

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(テリヤキファンドプロジェクト)4月の投資戦略を練り直す!

      2016/10/10

この土日で、ぼくはちょっと株式投資の戦略を練り直します。

ちょっと攻めます。

 

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先月のポートフォリオはどうだったか?

 

2015年2月末のポートフォリオは以下のような感じでした。

 

中部日本放送 双日日本電通協和エクセル
配当利回り      2.14 2.73    2.53         2.74
PER        12.79 6.94    8.67         8.22
PBR          0.36 0.39    0.48         0.84
貸借倍率  – 8.85      13         5.06

 

このうち、3月中に「日本電通」を売却しました。そして入れ替えに「GMB」という自動車部品メーカーの株式を購入しました。

その結果、4月4日現在のポートフォリオの指標は以下になります。

 

中部日本放送 双日協和エクセル     GMB
配当利回り      2.57 2.48    2.45     3.17
PER        12.63 7.66    9.18   18.76
PBR          0.36 0.36    0.94     0.30
貸借倍率            – 3.86    1.24   12.12

 

ここで注目すべきは、貸借倍率です。
双日と協和エクセルの貸借倍率は、それぞれ「8.85」→「3.86」、「5.06」→「1.24」へと減少しています。これは、先月、信用買い残が売られたことを示します。

 

ぶっちゃけ、今の心境は「こわい」

 

それでは今のポートフォリオを見てみましょう。

 

(2015年4月4日時点でのポートフォリオ)

取得価額時価投資損益
中部日本放送 60,950 62,200  +1,250
双日   85,150101,000+15,850
協和エクシオ 117,693130,500+12,207
GMB 135,799126,000  ▲9,799
合計 399,592419,700+20,108

 

 

GMB以外は全て黒字です。

さて、実は最近、長年にわたって塩漬けしていた株を全部売却しました。
そのため、30万円の現金が戻ってくる予定です。

そこで、ちょっと株の買い増しを考えていますが……正直、怖いです。

この相場がいつまで続くか不透明です。
そして調整が進んでいない気がするのです。

来週ちょっと様子を見て、下がったら買い増すことにします。
ただし、大幅に下がった場合は損切りします。

ロスカット基準は15%としましょう。

一番ロスカットの危機に直面しているのは購入したばかりの「GMB」なのですけどね。

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